第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、財務總體情況
  2019年，學校深入貫徹落實科學發展觀，深化校內財務管理體制改革，優化財務運行機制，完善財務管理制度，健全學校內部控制，為學校教學、科研和建設發展提供了資金保障。2019年末，學校資產總額為252,192.31萬元（其中貨幣資金28,347.42萬元），較2018年年末資產總額為317,191.43萬元（其中貨幣資金72,123.11萬元）降低64,999.12萬元，下降20.49%（主要原因為學校2018年政府專項債券結余資金2019年執行較好，資金使用后轉化為新校區在建工程。）；負債總額為94,765.23萬元，較2018年年末負債總額91,699.98萬元增加3,065.25萬元，增長3.34%；凈資產總額為157,427.08萬元，較2018年年末凈資產總額225,491.45萬元減少68,064.37萬元，下降30.18%。

資產負債率＝37.58%

凈資產負債率＝60.20%

現金負債比＝29.91%

從以上三個指標看出：資產負債率為37.58%，比上年28.91%增長了8.67%，凈資產負債率60.20%，比上年40.67%增長了19.53%，現金負債比29.91%，比上年78.65%下降了48.74%。

二、收入情況

2019年學校收入合計113,928.14萬元，比上年170,792.06萬元減少56,863.92萬元，下降33.29%。其中：

1.教育經費撥款52,146.58萬元，占全年總收入的45.77%，比上年42,666.93萬元增加9,479.65萬元，增長22.22%。

2.離休經費撥款396.45萬元，占總收入的0.35%。比上年340.04萬元增加56.41萬元，增長16.59%。

3.科研經費撥款328.00萬元，占總收入的0.29%。比上年212.00萬元增加116.00萬元，增長54.72%。

4.教育事業收入27,843.82萬元，占總收入的24.44%，比上年29,906.96萬元減少2,063.14萬元，下降6.90%。

5.科研事業收入6,806.15萬元，占總收入的5.97%，比上年5,138.99萬元增加1,667.16萬元，增長32.44%。

6.經營收入5,925.52萬元，占總收入的5.20%，比上年6,313.56萬元減少388.04萬元，下降6.15%。

7.非同級財政撥款收入1,966.57萬元。

8.利息收入1,275.65萬元。

9.租金收入170.48萬元。

10.其他收入1,068.92萬元，占總收入的0.94%，比上年1,912.58萬元減少843.66萬元，下降44.11%。

11.政府性基金財政撥款16,000.00萬元。

從學校2019年全年的收入來看，財政撥款為68,871.03萬元，占總收入的60.45%；學校的事業收入、科研事業收入及其他收入等為45,057.11萬元，占總收入的39.55%。

三、支出情況

2019年學校支出合計134,274.48萬元，比上年104,335.66萬元增加29,938.82萬元，增長28.69%。其中：基本支出61,665.23萬元，占總支出的45.92%，比上年62,229.74萬元減少564.51萬元，下降0.91%；項目支出66,992.06萬元，占總支出49.89%，比上年36,169.75萬元增加30,822.31萬元，增長85.22%（新校區建設支出導致項目支出增大）；經營支出5,617.19萬元，占總支出4.18%，比上年5,936.17萬元減少318.98萬元，下降5.37%。

1.總支出中各單項支出具體情況

（1）工資福利支出（含項目支出）45,057.36萬元，占總支出33.56%，比上年41,174.79萬元，增加3,882.57萬元，增長9.43%。

（2）商品服務支出（含項目支出）27,202.95萬元，占總支出20.26%，比上年22,842.00萬元增加4,360.95萬元，增長19.09%。

（3）對個人和家庭補助（含項目支出）12,063.07萬元，占總支出8.98%，比上年10,294.31萬元增加1,768.76萬元，增長17.18%。

（4）債務利息支出（含項目支出）4,569.35萬元，占總支出3.4%，比上年3,672.10萬元增加897.25萬元，增長24.43%。

（5）其他資本性支出（含項目支出）45,381.75萬元，占總支出33.80%，比上年20,416.29萬元增加24,965.46萬元，增長100.22%。主要原因為新校區建設支出增加。

（6）經營支出5,617.19萬元，占總支出4.18%，比上年5,936.17萬元減少318.98萬元，下降5.37%。

2.基本支出中各單項支出具體情況

2019年基本支出61,665.23萬元，占總支出的45.92%，比上年62,229.74萬元減少564.51萬元，下降0.91%。

（1）工資福利支出39,403.38萬元，占基本支出的63.90%，比上年36,065.78萬元增加3,337.60萬元，增長9.25%。

（2）商品和服務支出12,063.53萬元，占基本支出的19.56%。比上年17,288.34萬元減少5,224.81萬元，下降30.22%。

（3）對個人和家庭的補助支出5,186.26萬元，占基本支出的8.41%。比上年出4,864.31萬元增加321.95萬元，增長6.62%，其中：離休人員經費271.54萬元，撫恤金123.77萬元，生活補助經費27.42萬元，助學金3,553.40萬元，獎勵金0.4萬元,其他對個人和家庭的補助支出1,209.72萬元。

（4）其他資本性支出442.72萬元，占基本支出的0.72%。比上年339.20萬元增加103.52萬元，增長30.52%。其中辦公設備購置支出287.36萬元，專用設備購置支出10.62萬元,信息網絡及軟件購置更新119.96萬元,其他資本性支出24.77萬元。

（5）債務利息支出4,569.35萬元，占基本支出7.41%，比上年3,672.10萬元增加897.25萬元，增長24.43%。

3.項目支出中各單項支出具體情況

2019年項目支出66,992.06萬元，占總支出49.89%，比上年36,169.75萬元增加30,822.31萬元，增長85.22%

（1）工資福利支出3,124.08萬元，占項目支出的4.66%，比上5,109.01萬元減少1,984.93萬元，下降38.85%。

（2）商品和服務支出12,052.12萬元，占項目支出的17.99%。比上年5,553.66萬元增加6,498.46萬元，增長117.01%。

（3）對個人和家庭的補助支出6,876.82萬元，占項目支出的10.27%。比上年5,429.99萬元增加1,446.83萬元，增長26.65%。

（4）其他資本性支出44,939.04萬元，占項目支出的67.08%。比上年20,077.09萬元增加24,861.95萬元，增長123.83%。

四、收支結余情況

2019年學校收入總計113,928.14萬元，支出總計134,274.48萬元，年初財政應返還額度2,506.77萬元，年末基本支出結轉-2,097.65萬元,年末項目支出結轉和結余49,337.35萬元，經營結余308.33萬元，收支結余合計47,548.03萬元。(主要結余為債券發行專項資金撥款)。